Market Overview – Liechtenstein

The Place for Setting-Up an Alternative 
Investment Fund ("AIF")

Kai Renning, Managing Director, XOLARIS Capital AG, Liechtenstein

Liechtenstein, which has been a member of the European Economic Area (EEA) since 1995, has 
fully implemented the European   directives for UCITS and AIFM at national level; it has done so in its legislation on specific undertakings for collective investment in transferable securities (UCITSG) and on alternative investment fund managers (AIFMG). Liechtenstein funds, their 
providers and their managers are thus subject to exactly the same requirements at European level in the form of rights and obligations as those in EU member states and other EEA states. This includes 
restrictions on constitutive documentation, as well as equal participation in the European internal 
market via passporting. Investors, in turn, enjoy the same regulatory protection in all countries that have signed up to the European AIFM Directive.

The OECD has also been giving Liechtenstein high marks in its country assessments since 2015. 
Liechtenstein now has the same rating as Germany, 
for example, and takes effective action against tax fraud and tax evasion. Liechtenstein also 
committed to the OECD's AEOI standard (exchange of certain information on financial accounts in tax matters) back in 2014. Liechtenstein's AEOI now covers well over 100 countries, including EU 
member states. Here too, Liechtenstein ensures more tax transparency for foreign investors.

In addition to any legal and fiscal parameters, the Principality of Liechtenstein offers other advantages with significant added value when compared to other EEA member states; especially when it comes to the practical implementation of planned
 financing structures. In this context, the Liechtenstein 
Financial Market Authority ("FMA") deserves special mention, as it distinguishes itself through its highly specific practical knowledge and experience, both in terms of the market as well as in terms of investors and products. In general, the deadlines set for regulatory investigations are also significantly undercut; and this, which creates a high 
degree of certainty for planning purposes for product suppliers and regulatory authority stakeholders.

The Liechtenstein Investment Fund Association ("LAFV") should also be cited. This organization was not created just to market Liechtenstein as a fund location, but rather to gather together the interests of market participants and to represent them to regulators and other equivalent protagonists. One helpful example of the usefulness of how useful synergies can be is, without doubt, the standardization constituent documentation, which has led to a significant reduction in costs and effort associated with the design of new financing projects. In addition, the LAFV also acts as a publication body for all investment fund structures in the country, thereby ensuring maximum transparency.

more: https://www.yumpu.com/en/document/read/65724787/the-xolaris-market-news-n01
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XOLARIS Market News N01 – MARKET OVERVIEW  Liechtenstein

Die 2010 gegründete XOLARIS Gruppe ist der erste rechtlich unabhängige Full Service-Dienstleister für Initiatoren von Sachwertbeteiligungen in Deutschland und Asien. Zur Unternehmensgruppe zählen zwei Service Kapitalverwaltungsgesellschaften mit Sitz in München und Hamburg, welche die Anlageklassen Private Equity, Immobilien, Schiffe und Erneuerbare Energien abdecken und alle regulatorischen Aufgaben sowie die KAGB-konforme Verwaltung Alternativer Investmentvermögen übernehmen.
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Die ADREALIS Service Kapitalverwaltungs-GmbH, ein Unternehmen der XOLARIS Gruppe hat für den neuen Publikums-AIF ihres Kunden Verifort Capital die Vertriebszulassung erhalten.
Der Immobilienfonds Verifort Capital HC1 investiert in inländische Immobilien aus den Bereichen stationäre Pflegeheime, betreutes Wohnen sowie Tages- und ambulante Pflege.  Der Publikums-AIF kann von Anlegern ab einer Mindestbeteiligungssumme von EUR 5.000 zzgl. 5% Ausgabeaufschlag gezeichnet werden und hat ein geplantes Fondsvolumen von rund EUR 35 Mio.
Die ADREALIS hat für den Publikums-AIF Verifort Capital HC1 die Vertriebszulassung durch die BaFin erhalten. Damit handelt es sich bei dem Fonds um einen voll regulierten Investmentfonds. Die als Immobilienfonds konzipierte Verifort Capital HC1 GmbH & Co. geschlossene Investment KG investiert in mindestens drei Pflegeimmobilien verschiedener Nutzungsarten des Healthcare-Marktes in Deutschland.

Der Fonds kann von privaten Investoren ab einer Mindestbeteiligungssumme von EUR 5.000 und zunächst bis zu einem Emissionsvolumen von rund EUR 16 Mio. gezeichnet werden. 

Die Laufzeit des Fonds beträgt 10,5 Jahre und endet zum 31. Dezember 2031. Im Basis-Szenario wird ein Gesamtmittelrückfluss von rund 149,9 Prozent vor Steuern prognostiziert. Damit liegt die vierteljährliche Ausschüttung bei 4,75% p. a. vor Steuern (Prognose).
Der Fonds ist grundsätzlich als Blindpool konzipiert, wobei das erste Investitionsobjekt schon angekauft wurde. Der Initiator selbst wird mit einer Zeichnung von EUR 1,6 Mio. rund 10% des Fondsvolumens übernehmen und unterstreicht damit das eigene Vertrauen in diesen Investmentfonds. Gleichzeitig war dieser Eigenkapitalanteil ausreichend, um die erste Immobilie für den Fonds zu kaufen. Damit wird erreicht, dass bereits kurz nach Vertriebsstart der Aufbau des Immobilienportfolios realisiert wird und der Fonds und somit die Anleger sichere Erträge erwirtschaften. 

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XOLARIS Gruppe hat für den neuen Publikums-AIF die Vertriebszulassung erhalten

XOLARIS Group is a leading independent private label investment studying platform. The main focus is on the continuous expansion of services from structuring to liquidating investment funds nevertheless if they’re unregulated or regulated.

Our clients are asset managers worldwide.

Our aim is investment quality of the highest standards in all processes and safeguarding the invests of out clients.

The XOLARIS Group will further expand its orientation as an international service AIFM for real assets. With our locations in Germany, Liechtenstein, France, Hong Kong and Singapur we are already able to offer our clients individual structuring solutions.

With our brand " Sunrise Capital " we support sales partners and investors.

XOLARIS Market News N01 – MARKET OVERVIEW Liechtenstein

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